Re: Конверсионная операция
К примеру так на примере нашего ПО:
Курс цб за 03.11.10 EUR 42.9147, JPY 0,382132
дт 30302 978 кт 40702 392
Сумма дебета 21085,12 евро (904861,60 руб.)
Сумма кредита 2385781 яп.йен (904861,60 руб.)
Дт 70606 810 Кт 40702 392
Сумма дебета 6821,67 руб.
Сумма кредита 0 йен (6821,67 руб.)
И кстати почему "Надо их сконвертировать по курсу банка" эту валюту - у Вас в договоре с клиентом прописано, что поступающие средства в иной валюте конвертируются по курсу банка на день поступления?
|